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Détail des transactions et du statut des paiements ePay

Si vous utilisez le service ePay pour payer votre personnel, le rapport ePay / Direct Deposit vous fournira des détails sur vos transactions. Pour consulter ce rapport, connectez-vous à votre compte et allez dans REPORTS > ePay / Direct Deposit.  

Vous verrez une liste de vos transactions :

Voici ce que chaque élément vous dit: 
A – Filter By - Sélectionnez pour filtrer par All (tout), Remittances (DAS), Fees (frais), and coming soon Rejects (rejet)- Cliquez Search pour filtrer. 
B – Routing - Il s'agit de la banque et du transit à partir desquels le débit sera effectué si la banque (BANK) est utilisée comme méthode de financement.  

C – Account - Il s'agit du compte à partir duquel le débit sera effectué si la banque est utilisée comme méthode de financement. 
D – Processed on - Il s'agit de la date et de l'heure auxquelles le paiement a été créé dans votre paie ou votre compte B2B. 
E – Amount - Il s'agit du montant total qui sera débité ou qui est dû (si vous utilisez le paiement par facture/virement électronique). 
F – Method - Il s'agit de la méthode de financement que vous avez choisie, elle pourrait dire Bank, Wire ou Bill Payment 
*Conseil - Les virements et les paiements de factures doivent nous être ENVOYÉS par l'intermédiaire de la banque en ligne pour garantir un temps de traitement adéquat, nous ne débiterons PAS ces montants. 
G – Payment Status - Il s'agit du statut du débit/réception de fonds.  Les messages d'état peuvent être ; 

  • New Transaction- Ce paiement n'a pas encore été débité ou reçu (par paiement de facture ou virement). 

  • Transaction Processed- Ce paiement a été débité ou reçu (via un paiement de facture ou un virement). 

  • Transaction Rejected- Ce débit a été rejeté par votre banque 

H -  Pay Type – Il indique quel type de paiement a été traité.  Il indiquera soit PAYROLL ou B2B pour Business Payments 
I – Transaction Date – Il s'agit de la date à laquelle nous débiterons votre compte pour les transactions par méthode BANK ou de la date à laquelle le paiement doit être reçu pour les transactions par méthode de paiement par virement ou facture.  

J – Action – Cliquez sur ce bouton pour voir le détail complet du paiement en bas de l'écran, les détails sont listés ci-dessous 


A – Debit Record – Utilisez ce numéro d'enregistrement lorsque vous nous contactez pour faire opposition ou modifier un paiement.  Il s'agit d'un identifiant unique qui nous permet de localiser le paiement plus rapidement. 
B – Cette ligne donne un aperçu du total des salaires, du total des versements au gouvernement, du total des frais et du nombre total de paiements versés aux employés/fournisseurs. 
C – Routing – Il s'agit du numéro de banque et de transit du destinataire - ce champ est vide s'il s'agit de remises ou de frais. 
D – Account - Il s'agit du numéro de compte du destinataire - ce champ est vide s'il s'agit de remises ou de frais. 
E – Name – Il s'agit du nom du destinataire ou du nom de votre entreprise si la ligne concerne des versements ou des frais. 
F – Created – Il s'agit de la date et de l'heure à laquelle la transaction a été créée. 
G – Amount – Il s'agit du montant à payer au bénéficiaire, à l'ARC, au MRQ, aux frais ou aux taxes. 
H – Payment Status – Il s'agit du statut actuel du paiement.  Il changera lorsque le statut sera modifié.  Les messages d'état peuvent être ; 

  • New Transaction- ces fonds n'ont pas été reçus et le paiement n'a pas été envoyé 

  • Transaction Processed – Ces fonds ont été reçus et l'argent a été envoyé 

  • Transaction in Process – Ils ne sont indiqués que pour les montants des versements au gouvernement et seront mis à jour en Transaction Processed une fois que votre paiement aura été envoyé au gouvernement pour votre date d'échéance. 

  • Transaction Rejected – Ce paiement a été rejeté par la banque destinataire.  Vous devriez recevoir un courriel de notre équipe d'assistance avec les options suivantes 

I – Pay Type – Cela indique de quel type de paiement il s'agit, par exemple Remittance, Payroll, B2B, Fees ou Taxes 
J – Description – Cela clarifie la section Pay Type 

  • Remittances (remises au gouvernement) dirait CRA ou MRQ.  

  • Fee dirait per employee, fees (transaction fees) ou votre numéro d’ARC dans votre compte pour les paiements B2B 

  • Payroll aura le numéro de l'employé indiqué 

  • B2B aura le nom du vendeur 

K – Processed – Il s'agit de la date de paiement de la transaction.   
 

*Remarque : la date de traitement du MRQ n'est pas mise à jour, utilisez Payment Status pour confirmer que le paiement a été envoyé. 
*Remarque : Processed indique la date à laquelle le bénéficiaire est censé recevoir les fonds. Bien que nous fassions tout notre possible pour que les fonds soient reçus à cette date, nous ne pouvons pas garantir la réception des fonds à un jour ou à une heure précise. Il arrive que les fonds soient retenus par l'institution destinataire, notamment pour des raisons telles que le blocage d'un compte, l'inexactitude des coordonnées du compte, la fermeture du compte, etc. Nous vous informerons de ces problèmes en utilisant l'adresse courriel figurant dans votre profil d'entreprise et nous travaillerons avec vous pour les corriger.